Caterpillar Inc. (CAT) 캐터필러

캐터필러는 미국주식은 하신다면 아마 우리나라 분들도 많이 알고계시는 회사라고 생각합니다. 건설쪽에 계시는 분들은 아마 대부분 알고계실듯 하고요.

캐터필러는 미국 일리노이주 피오리아에 본사를 둔 중장비 제조업체입니다. 1925년에 설립되었고 세계 최대의 건설 기계, 광산 장비, 에너지 및 운송 장비 제조업체 중 하나입니다. 판매제품에는 굴삭기, 트랙터, 지게차, 휠로더, 펌프, 엔진, 발전기, 연료 탱크 등이 있습니다.

하는 일

• 건설 및 채굴 장비: 건설 및 채굴 작업에 필요한 다양한 장비를 생산. 이러한 장비에는 불도저, 굴착기, 지게차, 보조 장비 및 관련 서비스가 포함됩니다.
• 엔진 및 동력 기술: 디젤 및 가스 엔진을 개발하고 제조하는 분야에서 선두 업체 중 하나입니다. 이 엔진은 건설 장비, 교통 수단 및 발전기에 사용됩니다.
• 전력 발전: 전력 발전을 위한 발전기 및 발전기 모듈을 생산
• 농업 및 산림 기계: 농업 및 산림 분야에서 사용되는 트랙터, 수확기 및 기타 관련 기계를 제조.
• 기타 제품 및 서비스: 부품, 유지 보수, 임대 서비스 및 교육 프로그램과 같은 다양한 지원 서비스를 제공.

주요 재무지표와 재무상태

지표	2021년	2022년	2023년 (예상)
매출	450억 달러	540억 달러	570억 달러
순이익	45억 달러	60억 달러	65억 달러
부채	100억 달러	110억 달러	120억 달러
자본	120억 달러	130억 달러	140억 달러
EPS	2.25달러	2.63달러	2.85달러

2023년 예상치 기준으로, Caterpillar의 매출은 전년 대비 5% 증가하고, 순이익은 8% 증가할 것으로 전망됩니다. 부채는 10% 증가하고, 자본은 10% 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 20% 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 건설, 광업, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 중장비 수요가 증가하고 있기 때문으로 분석됩니다. Caterpillar는 이러한 성장세를 이어가기 위해 전기차 및 자율주행 기술에 대한 투자를 확대하고, 신흥 시장 진출을 강화하고, 디지털 기술을 활용한 고객 서비스 개선에 나서고 있습니다.

추가 분석

Caterpillar Inc.의 주가는 여러 거시지표와 밀접하게 관련이 있으며, 주로 다음과 같은 거시경제 지표와 업계 동향에 영향을 받을 수 있습니다:

• 경기 순환: 경기 순환과 밀접한 관련이 있습니다. 경기 침체 기간 동안 건설 프로젝트와 채광 활동이 감소하면 수요가 줄어들어 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 금리 정책: 중앙 은행의 금리 정책은 기업의 투자와 대출 활동에 영향을 미칩니다. 금리가 낮을 경우 투자가 유리하며, 공사 및 인프라 프로젝트를 추진할 가능성이 높아집니다. 그러나 금리가 높아지면 대출 조건이 어려워지고 투자 활동이 축소될 수 있습니다.
• 원자재 가격: Caterpillar는 금속 및 기타 원자재를 사용하여 제품을 생산하므로, 원자재 가격의 변동이 제조 비용과 이익에 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 가격의 상승은 마진을 압박할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 국제 무역 및 무역 정책: Caterpillar는 국제 시장에서 활동하며, 무역 관세, 무역 제재 및 국제 무역 협상에 민감하게 반응할 수 있습니다. 무역 분쟁이 발생하면 수출 및 수입에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 기업의 매출과 이익에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 환율 변동: Caterpillar는 글로벌 시장에서 활동하므로 환율 변동은 중요한 요인 중 하나입니다. 각 국의 통화 가치의 변동은 매출 및 이익을 영향을 미치며, 특히 미국 달러의 강세는 수출 기업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 인프라 투자: 정부 및 국제 기관의 인프라 투자 계획은 Caterpillar와 같은 건설 및 채광 장비 업체에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 큰 규모의 인프라 프로젝트는 수요를 촉진하고 매출을 증가시킬 수 있습니다.
• 환경 규제: Caterpillar는 환경 규제와 관련된 요구 사항을 준수해야 하며, 이는 제품 개발 및 생산 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 친환경 제품과 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 대한 투자와 개발은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

특징 정리

• 산업, 중장비
• S&P 500
• 뉴욕거래소